キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,325 | -10,619 |
| 減価償却費 | 89,881 | 94,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | 16,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,908 | -8,025 |
| 支払利息 | 15,845 | 15,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 290 | -1,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,588 | 2,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | 7,770 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,881 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 2,060 | 1,800 |
| 関係会社事業損失 | － | 37,363 |
| 退職給付信託返還益 | -15,684 | － |
| 解体撤去関連費用 | 10,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,340 | 10,536 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,778 | 7,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,812 | 11,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,253 | -56,431 |
| その他 | -15,696 | 2,047 |
| 小計 | 177,001 | 130,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,347 | 9,667 |
| 利息の支払額 | -16,180 | -15,852 |
| 法人税等の支払額 | -16,089 | -26,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,078 | 97,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,353 | -99,171 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,013 | 3,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -7,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,634 | 6,581 |
| 出資金の払込による支出 | -6,285 | -957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 790 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -346 | -10,467 |
| 長期貸付けによる支出 | -401 | -277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 468 | 674 |
| その他 | -802 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,674 | -104,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,994 | -18,712 |
| 長期借入れによる収入 | 17,138 | 163,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,860 | -86,179 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,333 | -6,728 |
| 配当金の支払額 | -21,709 | -14,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -199 | -3,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,027 | 93,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,097 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,526 | 82,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,654 | 184,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 19 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
