キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,903 | 2,671 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -90 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 28 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -77 |
| 支払利息 | 534 | 604 |
| 雇用調整助成金 | -45 | － |
| 受取保険金 | -194 | -860 |
| 火災関連損失 | 35 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | 817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -907 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,136 | 4,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,909 | -3,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -378 | -5,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,452 | -855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -85 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| その他 | -972 | -3,444 |
| 小計 | 650 | -4,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 76 |
| 利息の支払額 | -523 | -560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 160 | -3,042 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 45 | － |
| 受取保険金の受取額 | － | 860 |
| 火災関連損失の支払額 | -35 | -625 |
| 特別退職金の支払額 | -134 | -18 |
| その他 | -35 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -8,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,418 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -70 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| その他 | 12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,593 | 11,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,951 | -4,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -352 |
| 配当金の支払額 | － | -615 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,951 | 16,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
