キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,903 | 2,671 |
減価償却費 | 1,730 | 1,994 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 170 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -101 | -90 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 72 | 28 |
火災関連損失引当金の増減額(△は減少) | 1,728 | -271 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -77 |
支払利息 | 534 | 604 |
雇用調整助成金 | -45 | - |
受取保険金 | -194 | -860 |
火災関連損失 | 35 | 27 |
為替差損益(△は益) | 96 | 817 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -13 |
固定資産処分損益(△は益) | -907 | -46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,249 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,136 | 4,247 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,909 | -3,567 |
未収入金の増減額(△は増加) | -378 | -5,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,452 | -855 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -85 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
その他 | -972 | -3,444 |
小計 | 650 | -4,496 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 76 |
利息の支払額 | -523 | -560 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 160 | -3,042 |
雇用調整助成金の受取額 | 45 | - |
受取保険金の受取額 | - | 860 |
火災関連損失の支払額 | -35 | -625 |
特別退職金の支払額 | -134 | -18 |
その他 | -35 | -245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -8,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -41 | - |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 4,418 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -1,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -70 |
貸付けによる支出 | -16 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
その他 | 12 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | -1,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,593 | 11,312 |
長期借入金の返済による支出 | -3,951 | -4,517 |
自己株式の取得による支出 | -29 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -376 | -352 |
配当金の支払額 | - | -615 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | 5,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936 | -3,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,951 | 16,610 |