キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,345 | 8,448 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,702 |
| 減損損失 | 185 | 269 |
| 特別退職金 | 755 | － |
| 雇用調整助成金 | -821 | -69 |
| 火災関連損失 | － | 1,501 |
| 受取保険金 | -397 | -1,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 976 | 1,217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,435 | -1,254 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 869 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 262 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -164 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,268 |
| 為替差損益（△は益） | 204 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | -938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -3,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312 | -8,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,827 | -6,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | 5,231 |
| その他 | 1,216 | -942 |
| 小計 | 4,761 | -493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 164 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -636 | 7 |
| 特別退職金の支払額 | -484 | -137 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 820 | 73 |
| 受取保険金の受取額 | 397 | 1,337 |
| 火災関連損失の支払額 | － | -1,501 |
| 災害損失の支払額 | -18 | － |
| その他の支出 | -5 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | -1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 4,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945 | -2,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 69 |
| 有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | 887 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -68 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -36 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 54 |
| その他 | 12 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | 1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | 3,373 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,960 | -8,193 |
| 自己株式の取得による支出 | | -29 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -1,511 |
| 配当金の支払額 | － | -151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,053 | -3,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,301 | -3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,979 | 19,951 |
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