愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24 | 10,046 |
| 減価償却費 | 9,930 | 9,166 |
| 減損損失 | 212 | 152 |
| 投資有価証券評価損 | － | 83 |
| 出資金評価損 | 60 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 592 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 106 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 513 |
| 未払確定拠出年金移行掛金の減少額 | -364 | -319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -326 |
| 支払利息 | 588 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -31 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 163 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,090 | -12,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,730 | -5,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,568 | 5,889 |
| その他 | 96 | -1,014 |
| 小計 | 9,113 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 330 |
| 利息の支払額 | -698 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,461 | 7,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,438 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 149 |
| その他 | -20 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,321 | -4,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,504 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -92 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -918 | -2,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,950 | 300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,396 | 40,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,346 | 52,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
