有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)

14.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる主な負債残高の変動は以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金 (注)1	社債 (注)1	リース負債 (注)1	デリバティブ (注)2	合計
2021年4月1日残高	5,300	50,578	19,986	3,686	124	79,675
財務キャッシュ・フローによる変動	△5,000	15,790	△20,000	△746	-	△9,956
非資金変動
新規リース	-	-	-	437	-	437
公正価値の変動	-	-	-	-	290	290
外貨換算差額	-	-	-	12	-	12
その他	-	-	13	6	-	20
2022年3月31日残高	300	66,368	-	3,397	414	70,480
財務キャッシュ・フローによる変動	-	19,727	-	△764	-	18,962
非資金変動
新規リース	-	-	-	1,031	-	1,031
公正価値の変動	-	-	-	-	224	224
外貨換算差額	-	-	-	8	-	8
その他	-	-	-	△19	-	△19
2023年3月31日残高	300	86,095	-	3,653	639	90,688

(注) 1 長期借入金、社債及びリース負債は、1年以内に返済、償還又は支払する予定の残高を含んでおります。
2 デリバティブは、長期借入金の為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものであり、デリバティブ負債及びデリバティブ資産(△)の純額で表示しております。