有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)

14.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる主な負債残高の変動は以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金 (注)1	リース負債 (注)1	デリバティブ (注)2	合計
2023年4月1日残高	300	-	86,095	3,653	639	90,688
財務キャッシュ・フローによる変動	-	-	△13,013	△789	-	△13,803
非資金変動
新規リース	-	-	-	991	-	991
公正価値の変動	-	-	-	-	353	353
外貨換算差額	-	-	-	12	-	12
その他	-	-	-	△5	-	△5
2024年3月31日残高	300	-	73,081	3,862	992	78,236
財務キャッシュ・フローによる変動	1,219	4,983	△15,005	△873	-	△9,675
非資金変動
新規リース	-	-	-	620	-	620
公正価値の変動	-	-	-	-	228	228
外貨換算差額	△23	-	-	△2	-	△26
その他	-	14	-	10	-	24
2025年3月31日残高	1,496	4,997	58,076	3,617	1,221	69,408

(注) 1 長期借入金及びリース負債は、1年以内に返済又は支払する予定の残高を含んでおります。
2 デリバティブは、為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものであり、デリバティブ負債及びデリバティブ資産(△)の純額で表示しております。