合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,904 | -2,113 |
| 減価償却費 | 6,047 | 5,899 |
| 減損損失 | 40 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -355 | -355 |
| 固定資産除却損 | 120 | 87 |
| 固定資産圧縮損 | － | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -66 |
| 受取保険金 | － | -222 |
| 補助金収入 | － | -101 |
| たな卸資産評価損 | 976 | -2,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -434 |
| 支払利息 | 528 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,377 | -9,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,479 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,712 | 9,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -77 |
| その他 | -83 | 578 |
| 小計 | 10,919 | 4,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 478 |
| 保険金の受取額 | － | 222 |
| 利息の支払額 | -532 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -3,175 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,596 | 4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 250 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,617 | -2,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 102 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 24 |
| その他 | -30 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | -2,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 12,330 | 6,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,153 | -6,721 |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -4,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388 | -3,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,230 | 8,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,619 | 5,584 |
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