有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,963 | 4,608 |
| 減価償却費 | 3,553 | 3,459 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -243 |
| 支払利息 | 348 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228 | -863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 固定資産除却損 | 110 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,320 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,983 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,685 | -2,184 |
| その他 | -488 | 784 |
| 小計 | -1,707 | 5,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 267 |
| 利息の支払額 | -339 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | 5,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -3,289 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 34 |
| その他 | 53 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,421 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,200 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,384 | -4,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -949 |
| 配当金の支払額 | -242 | -484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | -26 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,472 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212 | 885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,680 | 5,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | － |