有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 95 | 219 |
| 減価償却費 | 320 | 336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △4 | 6 |
| 訴訟和解金 | 23 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 740 | △381 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192 | 212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △386 | 166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58 | 4 |
| その他 | 10 | 43 |
| 小計 | 639 | 605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △28 |
| 訴訟和解金の支払額 | △23 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207 | △232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | △4 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144 | △256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △580 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380 | △394 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127 | 142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137 | 264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 264 | ※ 407 |
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