有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 219 | △1,005 |
| 減価償却費 | 336 | 332 |
| 減損損失 | - | 331 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 60 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △38 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | - | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △4 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381 | 265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 212 | △290 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166 | 450 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | △93 |
| その他 | 43 | △76 |
| 小計 | 605 | 311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | △6 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △28 | △101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △8 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 22 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | △4 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256 | △408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10 | 460 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △394 | △416 |
| 配当金の支払額 | △128 | △128 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185 | 12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142 | △180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264 | 407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 407 | ※ 226 |
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