受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
受取手形割引高	2,641	百万円	1,612	百万円
受取手形裏書譲渡高	484		382

2021/06/25 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により当連結会計年度末時点における純資産の金額は前年同期比3,996百万円増加の55,127百万円となりました。その結果、当連結会計年度末時点における自己資本比率は34.2%となり、前年同期比で1.9%上昇しました。

※連結貸借対照表概要				単位:百万円、%
現金及び預金	13,935	17,491	△3,557	△20.3
受取手形及び売掛金	19,592	20,404	△812	△4.0
たな卸資産	32,938	35,742	△2,804	△7.8

c.キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(4,740百万円)、減価償却費の計上(3,975百万円)、たな卸資産の減少(2,804百万円)による収入等により、11,182百万円の収入となり、前年同期比で3,203百万円の収入増加となりました。

2021/06/25 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建て売掛債権につきましては、為替の変動リスクに晒されておりますが、その一部を先物為替予約を利用してヘッジしております。信用リスクについては、当社グループ各社の債権管理規程に基づき、営業管理部門が中心となって主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先の信用区分や取引相手毎の債権残高等を管理することにより、リスクの軽減に努めております。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

2021/06/25 14:49