山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,462 | 59 |
| 減価償却費 | 7,454 | 8,933 |
| 減損損失 | 91 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | -588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -132 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -56 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -452 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -282 |
| 支払利息 | 548 | 575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259 | 3,021 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 225 | 1,187 |
| 固定資産評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,765 | 15,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,174 | 7,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,368 | -11,498 |
| その他 | 34 | 966 |
| 小計 | 18,253 | 24,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 281 |
| 利息の支払額 | -528 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -6,470 | -4,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,493 | 19,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,738 | -9,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,191 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 105 |
| その他 | -116 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,127 | -9,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,698 | 17,900 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,495 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,499 | -9,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -1,030 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 23 |
| 配当金の支払額 | -1,794 | -1,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 7,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 17,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,176 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,945 | 22,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
