山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,832 | 5,858 |
| 減価償却費 | 4,687 | 4,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 24 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 95 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -96 |
| 支払利息 | 246 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,243 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,076 | -5,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,267 | -885 |
| その他 | 471 | -773 |
| 小計 | 320 | 3,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
| 利息の支払額 | -227 | -203 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,456 |
| 法人税等の還付額 | 755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,494 | -4,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 6 |
| その他 | 22 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,123 | -4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 226 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | － | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,888 | -2,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,614 | -6,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,055 | 18,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,669 | 12,552 |
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