山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,858 | 1,145 |
| 減価償却費 | 4,782 | 5,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -128 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 99 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -101 |
| 支払利息 | 247 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 155 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 7,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,996 | 1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885 | -6,269 |
| その他 | -773 | 124 |
| 小計 | 3,306 | 10,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 90 |
| 利息の支払額 | -203 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -2,456 | -2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 8,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,382 | -11,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | 0 | 1,817 |
| その他 | -70 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -11,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | 47 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -806 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,588 | 5,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,435 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,988 | 12,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,552 | 17,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
