有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,973 | 28,045 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,903 | 13,764 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,374 | 2,924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 73 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 684 | 156 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 204 | 226 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △12 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △273 | △79 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △477 | |||||||||
| 支払利息 | 615 | 960 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 219 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 149 | 401 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 414 | 425 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,620 | 1,389 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,969 | △11,411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,216 | △14,390 | |||||||||
| その他 | 1,160 | △2,163 | |||||||||
| 小計 | 7,864 | 19,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 477 | |||||||||
| 利息の支払額 | △617 | △756 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △424 | △7,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,086 | 12,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,832 | △13,576 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 492 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △276 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 34 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | - | 787 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 202 | 2 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,022 | △1,065 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 931 | 1,048 | |||||||||
| その他 | 478 | △207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,298 | △12,766 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,098 | △716 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 12,001 | 18,997 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,110 | △3,414 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,034 | △796 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,448 | △5,441 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △37 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △343 | |||||||||
| その他 | △17 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 8,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 901 | 1,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,024 | 9,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,881 | 21,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,857 | ※1 30,986 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
