四半期報告書-第116期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

※ 期末日満期手形等の会計処理
当第3四半期連結会計期間末は、金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
当第3四半期連結会計期間末残高から除かれている第3四半期連結会計期間末日満期手形等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
受取手形	-	54,151千円
電子記録債権	-	25,449千円
売掛金(期日現金)	-	327,286千円
支払手形	-	5,019千円
買掛金(期日振込)	-	89,770千円
その他(未払金(設備)(期日振込))	-	29,545千円
受取手形裏書譲渡高	-	3,773千円