四半期報告書-第118期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

※ 期末日満期手形等の会計処理
当第3四半期連結会計期間末は、金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
当第3四半期連結会計期間末残高から除かれている第3四半期連結会計期間末日満期手形等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
受取手形	-	68,114千円
電子記録債権	-	50,359千円
売掛金(期日現金)	-	278,152千円
支払手形	-	7,788千円
買掛金(期日振込)	-	42,871千円
その他(未払金(設備)(期日振込) (支払手形(設備)))	-	41,431千円
受取手形裏書譲渡高	-	3,485千円