利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の支出は1,346百万円(前年同期比472百万円増)となりました。税金等調整前四半期純利益の計上(3,858百万円)、減価償却費(2,498百万円)、売上債権の増加(△3,067百万円)、たな卸資産の増加(△2,792百万円)、法人税等の支払(△2,336百万円)等の差し引きによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は2,698百万円(前年同期比1,359百万円減)となりました。定期預金の預入による支出(△1,701百万円)、定期預金の払戻による収入(2,000百万円)、有形固定資産の取得による支出(△3,644百万円)、投資有価証券の売却による収入(821百万円)等の差し引きによるものです。

2014/11/11 13:06