有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収入は6,821百万円(前年同期は1,346百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純損失の計上(△4,321百万円)、減価償却費(2,177百万円)、減損損失(6,654百万円)、たな卸資産の減少(3,660百万円)、法人税等の支払(△1,260百万円)等の差し引きによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は4,045百万円(前年同期比1,347百万円増)となりました。定期預金の預入による支出(△2,700百万円)、有形固定資産の取得による支出(△2,026百万円)等によるものです。

2015/11/12 13:05