キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,426 | -104 |
減価償却費 | 5,155 | 4,311 |
のれん償却額 | - | 21 |
負ののれん償却額 | -7 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -377 | -336 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | 82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | 109 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,031 |
支払利息 | 157 | 215 |
受取保険金 | -107 | -94 |
負ののれん発生益 | -46 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,090 | -497 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 133 | 1,828 |
固定資産除売却損益(△は益) | 83 | 77 |
減損損失 | 588 | 6,603 |
売上債権の増減額(△は増加) | -575 | 3,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,813 | 6,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,652 | -1,416 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 514 | 490 |
その他 | -861 | 410 |
小計 | 5,622 | 20,867 |
保険金の受取額 | 107 | 94 |
利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 1,079 |
利息の支払額 | -153 | -213 |
法人税等の支払額 | -3,774 | -2,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 19,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -1,847 | -11,041 |
定期性預金の払出による収入 | 3,880 | 2,720 |
有価証券の売却による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,457 | -2,810 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -193 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -1,525 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,235 | 2,188 |
貸付けによる支出 | -174 | -111 |
貸付金の回収による収入 | 240 | 184 |
その他 | -96 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -10,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,352 | 431 |
リース債務の返済による支出 | -163 | -176 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,199 | -1,235 |
配当金の支払額 | -1,582 | -1,556 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 401 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -615 | -721 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | -3,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | -268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,918 | 5,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,197 | 40,790 |