利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は4,687百万円(前年同期は7,138百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加(10,246百万円)、売上債権の増加による資金の減少(6,519百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(4,428百万円)、減価償却費による資金の増加(2,436百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(941百万円)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は1,055百万円(前年同期は3,077百万円の支出)となりました。定期預金の預入と払出による資金の純増額(1,131百万円)、有形固定資産の取得による支出(4,071百万円)、投資有価証券の売却及び償還による収入(2,023百万円)等によるものであります。

2022/11/10 13:11