利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は51百万円(前年同期は7,647百万円の収入)となりました。税金等調整前中間純利益の計上による資金の増加(9,191百万円)、減価償却費による資金の増加(2,232百万円)、売上債権の増加による資金の減少(7,563百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(1,784百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(1,486百万円)、法人税等の支払による資金の減少(1,921百万円)等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は4,801百万円(前年同期は102百万円の収入)となりました。定期預金の預入と払出による資金の純減額(2,010百万円)、有形固定資産の取得による支出(2,659百万円)等によるものであります。

2024/11/12 13:05