有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,388 | 4,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,636 | 2,594 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 会員権償還損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 75 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 37 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | 46 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △101 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,138 | 1,811 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 875 | 966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △471 | △590 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | △192 | |||||||||
| その他 | △94 | △213 | |||||||||
| 小計 | 8,028 | 8,762 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △170 | △682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,943 | 8,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,300 | △12,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 12,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △884 | △970 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,349 | △801 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,036 | △1,348 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,349 | 1,009 | |||||||||
| その他 | △27 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,246 | △2,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △761 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240 | △359 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △9 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251 | △1,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,445 | 4,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,134 | 9,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,580 | ※1 13,952 | |||||||||
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