丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,982 | 323 |
| 減価償却費 | 2,935 | 4,760 |
| 減損損失 | － | 2,227 |
| のれん償却額 | － | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,714 | -3,072 |
| 支払利息 | － | 600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -758 | 1,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -581 | -100 |
| 固定資産除却損 | 28 | 93 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,579 | 10,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | 12,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,232 | -4,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,004 | 1,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 425 | -802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | 3 |
| その他 | 51 | 40 |
| 小計 | 23,373 | 23,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,101 | 3,697 |
| 利息の支払額 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -12,460 | -9,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,015 | 17,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,299 | -3,421 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 2,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,524 | -5,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | 20,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,812 | -5,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,532 | -8,598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 689 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,433 |
| その他 | 17 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,109 | -10,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,298 |
| 長期借入れによる収入 | － | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -394 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,062 | -3,986 |
| 配当金の支払額 | -5,605 | -4,684 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -633 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,816 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,167 | 4,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,048 | 36,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,881 | 42,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
