丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 323 | 12,051 |
| 減価償却費 | 4,760 | 4,652 |
| 減損損失 | 2,227 | 117 |
| のれん償却額 | 390 | 720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200 | -311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,072 | -1,246 |
| 支払利息 | 600 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,110 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -38 |
| 固定資産除却損 | 93 | 47 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,540 | 153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,042 | -1,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,708 | 10,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -641 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039 | -5,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -802 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 547 |
| その他 | 40 | 266 |
| 小計 | 23,813 | 22,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -600 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -9,019 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,890 | 23,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,421 | -5,424 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,120 | -3,602 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,231 | 4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,072 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,826 | 7,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,198 | -995 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,433 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,598 | -6,258 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| その他 | -247 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,932 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,298 | -4,163 |
| 長期借入れによる収入 | 399 | 841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -470 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,986 | -1,860 |
| 配当金の支払額 | -4,684 | -3,724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -633 | -92 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 505 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -8,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,191 | 10,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,881 | 42,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,057 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,130 | 52,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
