丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,051 | 18,852 |
| 減価償却費 | 4,652 | 4,522 |
| 減損損失 | 117 | － |
| のれん償却額 | 720 | 730 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -738 |
| 匿名組合清算益 | － | -1,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -311 | -323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -1,244 |
| 支払利息 | 378 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -365 |
| 固定資産除却損 | 47 | 55 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 153 | 1,435 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -199 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,407 | -2,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,719 | -1,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,250 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,321 | 537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52 | -330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 547 | -434 |
| その他 | 266 | 281 |
| 小計 | 22,313 | 18,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -378 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -5,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,058 | 14,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,424 | -10,569 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,602 | -9,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,880 | 2,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -11,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,692 | 7,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -995 | -1,076 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,408 | 306 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,258 | -5,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 386 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 2,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | － |
| その他 | -47 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -23,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,163 | -3,179 |
| 長期借入れによる収入 | 841 | 3,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -542 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,860 | -846 |
| 配当金の支払額 | -3,724 | -3,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -85 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 505 | － |
| その他 | -12 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,974 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,808 | -13,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,130 | 52,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,939 | 39,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
