丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,852 | 15,795 |
| 減価償却費 | 4,522 | 4,710 |
| 減損損失 | － | 1,827 |
| のれん償却額 | 730 | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -42 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -738 | -42 |
| 匿名組合清算益 | -1,713 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -1,572 |
| 支払利息 | 240 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -365 | 58 |
| 固定資産除却損 | 55 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,435 | 850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,070 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537 | -2,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -330 | -273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | 68 |
| その他 | 281 | -88 |
| 小計 | 18,036 | 17,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,389 | 1,993 |
| 利息の支払額 | -240 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -5,837 | -7,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,347 | 12,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,569 | -2,222 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -14,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,702 | 14,000 |
| 匿名組合清算による収入 | 2,964 | 339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,037 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,608 | 1,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,076 | -950 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 306 | 550 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -5,759 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 386 | 31 |
| その他 | -146 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,164 | -6,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,179 | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 3,922 | 205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -452 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | -2,353 |
| 配当金の支払額 | -3,165 | -4,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -71 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -6,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -775 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,552 | -942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,939 | 39,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,615 | 38,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
