丸一鋼管（5463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,795 | 18,496 |
| 減価償却費 | 4,710 | 4,427 |
| 減損損失 | 1,827 | － |
| のれん償却額 | 814 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -42 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -42 | － |
| 匿名組合清算益 | -482 | － |
| 収用補償金 | － | -818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -1,088 |
| 支払利息 | 166 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -609 | -384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | -3 |
| 固定資産除却損 | 52 | 64 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 850 | -188 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | 1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 832 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,314 | 915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -273 | 391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 10 |
| その他 | -88 | -338 |
| 小計 | 17,897 | 23,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 1,667 |
| 利息の支払額 | -166 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -7,097 | -8,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,625 | 17,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,222 | 3,161 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,315 | -25,571 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,000 | 14,350 |
| 匿名組合清算による収入 | 339 | － |
| 収用補償金による収入 | － | 3,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -12,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638 | 7,352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -950 | -667 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 550 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,759 | -10,755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 42 |
| その他 | 202 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,486 | -21,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 224 | -877 |
| 長期借入れによる収入 | 205 | 5,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -542 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,353 | -763 |
| 配当金の支払額 | -4,426 | -4,123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -73 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,873 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,615 | 38,673 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,673 | 34,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
