利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は47億2千5百万円(前年同期比7億8千4百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益186億1千6百万円、仕入債務の増減額29億6千万円、非資金支出である減価償却費28億5千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額98億8千8百万円、売上債権の増減額41億4千4百万円、法人税等の支払額39億8千6百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は10億5千8百万円(前年同期比131億3千4百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、有価証券の純増減額21億3千6百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入19億3千8百万円などであります。支出につきましては、有形及び無形固定資産の取得による支出40億1千9百万円、投資有価証券の取得による支出15億3千3百万円等によるものであります。

2021/11/12 11:48