営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は47億2千5百万円(前年同期比7億8千4百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前四半期純利益186億1千6百万円、仕入債務の増減額29億6千万円、非資金支出である減価償却費28億5千4百万円などであります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額98億8千8百万円、売上債権の増減額41億4千4百万円、法人税等の支払額39億8千6百万円などによるものであります。

2021/11/12 11:48