利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は134億7千6百万円(前年同期比14億2千7百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前中間純利益113億1千3百万円、非資金支出である減価償却費35億5千4百万円のほか仕入債務の増減額52億8百万円、従業員を対象とした譲渡制限付株式報酬を導入したこと等による株式報酬費用39億3千3百万円であります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額58億1千万円、法人税等の支払額39億6千万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は22億6千8百万円(前年同期比86億7千5百万円の支出減)となりました。主な収入内容は、中国電力から現状有姿で土地を取得したため、中国電力が負担する既存設備の撤去費用を工事負担金等受入による収入として104億6千万円計上したほか、定期預金の純増減額36億1千6百万円などであります。支出につきましては、有形及び無形固定資産の取得による支出111億4千7百万円、投資有価証券の取得による支出38億9千2百万円などによるものであります。

2024/11/14 9:06