有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,459 | 18,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,572 | 6,087 | |||||||||
| のれん償却額 | 359 | 359 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 126 | △1,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 321 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,743 | △2,353 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15 | 40 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,376 | △7,041 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72 | 111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,300 | △8,467 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,069 | △7,691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,840 | 4,934 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 348 | 839 | |||||||||
| その他 | △1,444 | 1,833 | |||||||||
| 小計 | 13,183 | 5,196 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,036 | 13,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,986 | △5,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,178 | 13,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,443 | △15,840 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,525 | 15,581 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,385 | △8,897 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △183 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,165 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △3,834 | △7,209 | |||||||||
| その他 | △53 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,914 | △18,510 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,550 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,320 | △3,321 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △540 | △570 | |||||||||
| その他 | △14 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,426 | △3,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △680 | 689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,843 | △7,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,540 | 30,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,697 | ※ 22,723 | |||||||||
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