有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,556 | 2,333 |
| 減価償却費 | 15,871 | 4,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -315 |
| 支払利息 | 190 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -430 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -205 |
| 固定資産除却損 | 859 | 708 |
| 減損損失 | 128,833 | 333 |
| 災害損失 | 555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,569 | -5,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,364 | -10,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,718 | 5,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,165 | 1,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 715 | -1,192 |
| その他 | 757 | -287 |
| 小計 | -2,779 | -2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 315 |
| 利息の支払額 | -189 | -221 |
| 災害損失の支払額 | -109 | -77 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | -434 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,920 | -3,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | -49 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,482 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -598 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,598 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766 | -6,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,914 | 25,577 |