有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
インドネシアルピア | 1,438 | ― | 2 | 2 | |
合計 | 1,438 | ― | 2 | 2 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
インドネシアルピア | 1,610 | ― | △18 | △18 | |
合計 | 1,610 | ― | △18 | △18 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・ 受取変動 | 9,488 | 9,488 | 1,019 | 1,019 | |
合計 | 9,488 | 9,488 | 1,019 | 1,019 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・ 受取変動 | 10,140 | 10,140 | 830 | 830 | |
合計 | 10,140 | 10,140 | 830 | 830 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
原則的処理 方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 1,907 | ― | 52 |
支払固定・ 受取変動 | |||||
合計 | 1,907 | ― | 52 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。