営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,074	10,483
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	257	△2,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,182	24,518
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項

2014/06/19 15:58

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが2,548億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得を中心として1,640億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは907億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等を中心として1,055億円の支出となりました。

2014/06/19 15:58

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは2,548億円の収入となり、前連結会計年度に比べ322億円の減収となりました。これは、たな卸資産の増加等によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローはほぼ前連結会計年度並みの1,640億円の支出となりました。これらを合計した当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは907億円の収入となり、前連結会計年度に比べ327億円の減収となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等を中心として1,055億円の支出となりました。

2014/06/19 15:58