#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが2,671億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得を中心として1,373億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは1,297億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等を中心として1,445億円の支出となりました。
2016/06/23 15:30
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度に区分表示しておりました投資活動によるキャッシュ・フローの「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」について、当連結会計年度は金額的重要性が乏しくなったため、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」に表示していた△30,468百万円は、「その他」として組み替えております。
2016/06/23 15:30
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは2,671億円の収入となり、売上債権の減少による増収がある一方で税金等調整前当期純利益の減少等により前連結会計年度に比べ302億円の減収となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは1,373億円の支出となり、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少等の影響により前連結会計年度に比べ790億円支出が減少いたしました。これらを合計した当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは1,297億円の収入となり、前連結会計年度に比べ487億円の増収となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等を中心として1,445億円の支出となりました。
2016/06/23 15:30