有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

36.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他(注)
短期借入金	110,752	4,556	-	2,391	117,700
1年内返済予定の 長期借入金	97,972	△98,061	-	172,499	172,410
1年内償還予定の社債	49,997	△50,000	-	14,998	14,996
コマーシャル・ペーパー	8,000	△1,999	-	-	6,000
社債	74,826	20,000	-	△15,047	79,778
長期借入金	1,054,982	78,474	-	△178,485	954,972
リース債務	28,990	△6,394	22,426	349	45,371
合計	1,425,521	△53,425	22,426	△3,293	1,391,229

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他(注)
短期借入金	117,700	18,752	-	△852	135,601
1年内返済予定の 長期借入金	172,410	△171,184	-	102,145	103,371
1年内償還予定の社債	14,996	△15,000	-	3	-
コマーシャル・ペーパー	6,000	77,000	-	-	83,000
社債	79,778	30,000	-	△72	109,706
長期借入金	954,972	184,196	-	△98,344	1,040,824
リース債務	45,371	△8,317	14,106	215	51,375
合計	1,391,229	115,447	14,106	3,096	1,523,879

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。