有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

36.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 財務活動に関する負債の増減
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他(注)
短期借入金	117,700	18,752	-	△852	135,601
1年内返済予定の 長期借入金	172,410	△171,184	-	102,145	103,371
1年内償還予定の社債	14,996	△15,000	-	3	-
コマーシャル・ペーパー	6,000	77,000	-	-	83,000
社債	79,778	30,000	-	△72	109,706
長期借入金	954,972	184,196	-	△98,344	1,040,824
リース債務	45,371	△8,317	14,106	215	51,375
合計	1,391,229	115,447	14,106	3,096	1,523,879

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	135,601	△11,500	-	△595	123,505
1年内返済予定の 長期借入金(注)1	103,371	△102,865	-	122,340	122,846
コマーシャル・ペーパー	83,000	5,999	-	-	88,999
社債	109,706	120,000	-	360	230,066
長期借入金(注)1	1,040,824	181,569	-	△125,380	1,097,012
リース負債(注)2	157,087	△42,603	36,377	1,016	151,877
合計	1,629,591	150,599	36,377	△2,259	1,814,308

(注)1 1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替が含まれております。
2 前連結会計年度においては、「リース債務」として表示しておりましたが、IFRS第16号「リース」の適用に伴い表記を変更しております。また、同基準の適用により、当連結会計年度の期首において、リース負債は105,711百万円増加しております。
(2) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」の主な内訳は、減損損失(238,826百万円)であります。