共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195 | 699 |
| 減価償却費 | 2,448 | 2,289 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -30 | 46 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -97 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,060 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -1,326 |
| その他 | 497 | 209 |
| 小計 | -293 | 872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 98 |
| 利息の支払額 | -42 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -224 | 1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424 | 2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,180 | 1,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -675 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,206 | 2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | － |
| 預け金の預入による支出 | -900 | -100 |
| 預け金の払戻による収入 | 500 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -24 |
| その他 | -325 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,126 | 969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -240 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | － |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | 4,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,645 | 7,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,292 | 19,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,936 | 23,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
