共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 699 | 2,063 |
| 減価償却費 | 2,289 | 2,146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 46 | 166 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | － | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -213 |
| 支払利息 | 55 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200 | 3,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326 | -3,269 |
| その他 | 209 | -930 |
| 小計 | 872 | 3,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 228 |
| 利息の支払額 | -31 | -244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,633 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,572 | 2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514 | -576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 1,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 73 |
| 預け金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 預け金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -59 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -59 |
| その他 | -557 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 969 | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 674 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -69 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -28 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,056 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,336 | 403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,014 | 23,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,350 | 23,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
