共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,063 | 184 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,005 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 166 | 27 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 83 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 195 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -293 |
| 支払利息 | 271 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,776 | 4,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,269 | -5,463 |
| その他 | -930 | -724 |
| 小計 | 3,950 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 294 |
| 利息の支払額 | -244 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,641 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -576 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 328 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,262 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | － |
| 預け金の預入による支出 | -100 | -1 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -1,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -2,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -29 |
| その他 | -62 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 674 | 4,317 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -71 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,615 |
| 配当金の支払額 | -652 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 9,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 6,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,220 | 29,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,216 | 35,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
