有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 16:08
【資料】
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【項目】
159項目
4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当連結会計年度
(2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額24,500百万円19,500百万円
借入実行残高10,000百万円-百万円
差引額14,500百万円19,500百万円

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