有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 19,500百万円 | 19,500百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 19,500百万円 | 19,500百万円 |