有価証券報告書-第128期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/23 14:59
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)		当年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動※21
当期純利益142,865145,345
営業活動による
純キャッシュ・フローへの調整
減価償却費43,37145,296
有価証券売却損益△6,826△8,403
固定資産処分損益203893
長期性資産の減損損失17654
持分法による投資損益△2,440△2,366
法人所得税(法人税等調整額)43266
資産・負債の増減
受取債権の増加△6,641△19,067
たな卸資産の減少(△増加)△5,3393,431
その他の流動資産の増加△9,909△9,850
支払手形・買掛金の増加(△減少)△1,68926,795
未払法人所得税の増加14,36817,363
その他の流動負債の増加12,38114,648
未払退職年金費用の減少△2,521△1,606
その他6,5479,689
営業活動による純キャッシュ・フロー184,978222,288
Ⅱ 投資活動
固定資産の購入△56,139△64,409
投資有価証券の購入△24△18
有形固定資産売却収入1,6162,574
投資有価証券の売却及び償還による収入9,67311,990
事業の買収(取得現金控除後)△42,396△1,097
金融債権の増加△362,325△429,076
金融債権の回収294,190340,195
関連会社に対する短期貸付金の純減1,5022,838
定期預金の純増減(△増加)△8,64914,930
有価証券の純増―△7,397
その他△4,973△869
投資活動による純キャッシュ・フロー△167,525△130,339
Ⅲ 財務活動
長期債務による資金調達225,809205,677
長期債務の返済△170,685△165,954
短期借入金の純増減(△減少)15,851△17,291
現金配当金の支払△34,839△38,421
自己株式の購入△6,006△13,197
非支配持分の購入※21△16,496―
その他△2,270△3,389
財務活動による純キャッシュ・フロー11,364△32,575
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△5,6871,930
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増23,13061,304
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高146,286169,416
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高169,416230,720