キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,754 | 3,997 |
減価償却費 | 2,264 | 2,199 |
売上債権の増減額(△は増加) | 953 | 2,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57 | -3,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,932 | 2,402 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -327 |
支払利息 | 551 | 498 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 29 |
有形及び無形固定資産除却損 | 58 | 193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -125 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 85 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 154 |
その他 | 2,343 | 635 |
小計 | 5,729 | 8,273 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 326 |
利息の支払額 | -548 | -498 |
法人税等の支払額 | -321 | -667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 7,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -2,275 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,710 |
有形固定資産の売却に伴う支出 | - | -434 |
関係会社の減資による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 79 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -120 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -500 |
貸付けによる支出 | | -100 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -120 |
その他 | 193 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | 2,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,142 | -1,623 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -71 |
長期借入れによる収入 | 180 | 580 |
長期借入金の返済による支出 | -2,689 | -2,654 |
社債の償還による支出 | -22 | -22 |
配当金の支払額 | -526 | -526 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -4,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -556 | 5,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,089 | 24,577 |