訂正有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008 | 3,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,434 | 2,468 | |||||||||
| 減損損失 | 1,853 | 134 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △329 | |||||||||
| 支払利息 | 311 | 257 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △441 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △28 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40 | 24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △744 | △184 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | △142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 696 | 4,050 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,664 | 1,330 | |||||||||
| その他 | 700 | △271 | |||||||||
| 小計 | 7,642 | 10,266 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △310 | △264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △769 | △783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,883 | 9,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による収入 | - | ※3 22 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 9 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1 | △107 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 223 | 915 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,402 | △2,082 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 437 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △100 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 13 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △34 | |||||||||
| その他 | △72 | 79 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,328 | △745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,252 | △3,125 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20 | 7,556 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,345 | △8,031 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53 | △51 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △509 | △690 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △794 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ※2 92 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,341 | △4,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,221 | 4,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,005 | 18,226 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 461 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | ※4 40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,226 | ※1 23,134 | |||||||||
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