高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216 | 111 |
| 減価償却費 | 222 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 57 | 35 |
| その他 | -55 | -38 |
| 小計 | 605 | 557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -46 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -12 | |
| 事業構造改善に伴う支出 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,655 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,177 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -128 |
| 社債の発行による収入 | 1,229 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -41 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294 | 1,287 |
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