高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111 | 116 |
| 減価償却費 | 221 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| その他 | -38 | 6 |
| 小計 | 557 | 608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -314 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -40 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287 | 1,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
