有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △190 | △209 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,676 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △11 | △1 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 19 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △109 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △67 |
| 支払利息 | 99 | 112 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | 152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △269 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
| 火災損失 | 624 | 242 |
| 受取保険金 | - | △2,387 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,974 | △295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,121 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161 | △420 |
| その他 | △373 | 122 |
| 小計 | 2,448 | △50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 |
| 利息の支払額 | △99 | △115 |
| 火災による支出額 | - | △77 |
| 保険金の受取額 | - | 2,387 |
| 法人税等の支払額 | △716 | △92 |
| 法人税等の還付額 | - | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,297 | △2,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △154 | △107 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,524 | △2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,260 | △5,441 |
| リース債務の返済による支出 | △175 | △168 |
| 配当金の支払額 | △199 | △1 |
| その他 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | △49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △203 | 2,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,354 | 6,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,150 | ※1 8,703 |
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