四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 188,037 | 129,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,235 | 108,421 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,805 | △77,306 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,861 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,518 | 1,233 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,468 | 3,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,105 | △24,013 | |||||||||
| 支払利息 | 8,941 | 8,231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,335 | △11,130 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,119 | △15,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,520 | △47,137 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,000 | △12,701 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,428 | △641 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △41,628 | 17,228 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,564 | △24,550 | |||||||||
| その他 | △2,009 | △7,484 | |||||||||
| 小計 | 212,392 | 67,126 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,105 | 24,013 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,677 | △8,343 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,871 | △6,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,948 | 76,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,676 | △14,332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △630,037 | △1,107,265 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 634,868 | 664,959 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,300 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,751 | △1,979 | |||||||||
| その他 | △100,629 | △124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,226 | △461,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △309,793 | △463,493 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △37,898 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △259 | △594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,947 | 198,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,669 | △186,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,338 | 1,379,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,118,008 | ※1 1,192,758 | |||||||||
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